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收盘:债市拉响衰退警报 美股暴跌道指重挫800点

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新浪美国股市新闻北京时间15日凌晨,美股周三大幅下挫。道琼斯指数下跌超过800点。疲弱的亚欧经济数据令人担忧全球经济放缓。一个重要的美国债券收益率一直在下跌,这对美国经济衰退发出了强烈警告信号。

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8月14日16:00(北京时间8月15日04:00),道指下跌800.49点,或3.05%,至.42点;标准普尔500指数下跌85.72点,或2.93%,至2840.60点;纳斯达克指数下跌242.42点,或3.02%,至7773.94点。

道琼斯指数收盘下跌800点,创下自2019年以来的单日最大跌幅。标准普尔500指数的11个成分板块和30个道指成份股下跌。在标准普尔500指数成份股中,只有三只股票上涨。

在美国联邦贸易委员会(FTC)主席表示:如果竞争受到影响或大型科技公司将被拆分后,由五大科技股领衔的科技股普遍下挫。 FAANG股票指的是Facebook(FB),Apple(AAPL),亚马逊(AMZN),Netflix(NFLX)和谷歌的母公司Alphabet(GOOG,GOOGL)。

美国股市领跌,包括美国银行(BAC),德意志银行(DB),瑞士信贷(CS),高盛(GS),摩根大通(JPM),摩根士丹利(MS),花旗集团(C),两者均录得大幅下跌。

周三公布的疲弱亚欧经济数据令投资者担心全球经济增长放缓。受此影响,美国国债收益率大幅下挫,高价值国债收益率曲线显示自2007年以来首次出现反转。

周三早上,美国2年期政府债券的收益率比10年期债券收益率高1个基点,这是十多年来第一次两次收益率逆转。两年期和10年期国债收益率都是倒挂的,通常被视为经济衰退的可靠而强烈的警示信号。

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瑞士信贷指出,尽管周三自1978年以来已有五年的两年期和十年期债券收益率,但所有这些都是经济衰退的可靠前兆。然而,经济衰退落后于政府债券收益率倒挂的时间,平均滞后时间为22个月。事实上,标准普尔500指数在政府债券收益率逆转后的18个月内平均上涨了15%。

投资者认为政府债券收益率是经济衰退的强大前兆,因为这一衰退指标可以反映出紧缩的货币政策限制了经济增长和通胀压力。政府债券收益率的反转表明市场普遍预计经济增长将在不久的将来放缓甚至缩小。

对经济前景的担忧导致风险资产被出售,政府债券等资产也受到追捧。美国30年期政府债券大幅上涨,收益率下跌6.8个基点至2.069%,创历史新低。

在此之前,美国3个月和10年期政府债券收益率自3月份以来一直呈倒挂,并持续到今天。

由于美国2年期和10年期美国国债收益率出现下滑且美国股市暴跌,目前市场对美联储在下次会议上降息50个基点的预测已经回暖。

美国总统特朗普周三表示:“美联储必须采取行动,美联储是美国的中央银行,而不是世界。”他批评说“美联储过去常常采取行动,但现在非常非常缓慢。”

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特朗普还抨击美联储和“愚蠢无能”的美联储主席杰罗姆鲍威尔,称央行“继续我们”。特朗普还表示,政府债券收益率倒挂是一个“疯狂的事情”。

基金经理对美国经济衰退的担忧升至2011年以来的最高水平。根据美国银行最近的一项调查,经过多年的货币刺激措施,主要资产的估值似乎处于危险的高位,投资者担心经济衰退正在蔓延。

接受调查的资产管理公司中约有三分之一认为未来12个月可能会出现全球经济衰退。这一比率是自2011年欧洲债务危机以来的最高水平。

摩根士丹利分析师认为,国际贸易情绪严重打击了美国公司的信心,全球经济增长已经跌至多年低点,因此美国经济也面临下行风险。与此同时,该投资银行预测,如果当前的国际经济形势未能改善,那么美国经济将在三个季度后陷入衰退。

周三公布的疲弱亚欧经济数据令投资者担心全球经济增长放缓。德国公布的数据显示,该国经济在2019年第二季度萎缩了0.1%,这是自2018年第三季度以来该国经济的第二次下滑。全球制造业的疲软和英国退欧的不确定性受到拖累欧洲最大的经济体。

德国第二季度国内生产总值较初值下降0.1%,其预期值下降0.1%,前值为0.4%。过去四个季度,德国经济在两个季度内萎缩。德国总理默克尔表示,德国正在进入一个“艰难的阶段”。

7月英国通货膨胀意外加速,CPI同比增长2.1%,高于英格兰银行2%的目标。在欧元区第二季度,国内生产总值环比增长0.2%,同比增长1.1%,均符合预期。

专注股票

众议院装修零售商Wayfair(W)宣布计划在周二收盘后发行7.5亿美元债券。

Canada Goose Holdings(GOOS)宣布其第一季度亏损增加,但收入增长超出预期。

思科(CSCO)将于今天收盘后公布其第四季度财报。

瑞兴咖啡(LUCK)第二季度净亏损人民币6.81亿元。

由于涉嫌非法吸收公共存款,该公司的股价大幅下跌。

雷霆第二季度的净亏损为70万美元,大幅收窄。

腾讯音乐对反托拉斯调查作出回应:这是虚假内容。

第二季度,Tiger的收入同比增长93.6%,远超市场预期。

在YY的第二季度,总收入增长了66.8%,并计划回购3亿美元的股票。

大麻股份Tilray的第二季度亏损超出预期。

其他市场

亚太股市周三上涨。日本股市收涨0.82%,韩国KOSPI指数收涨0.65%,澳大利亚S& P/ASX 200指数收涨0.42%。

中国上证综合指数收涨0.42%,创业板指数上涨0.81%,香港恒生指数收涨0.08%。

欧洲股市方面,欧洲泛欧300指数周三收跌1.81%,英国富时100指数下跌1.7%,德国DAX指数收跌2.3%,法国CAC指数收跌2.2%,西班牙IBEX指数收盘下跌2.2%指数收盘下跌2%。

主编:张军SF065